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中金金益A(005022)
投资类型: 债券型 日涨幅: 0%
基金经理: 石玉 月涨幅: 0%
基金公司: 中金基金管理有限公司 季涨幅: 0%
成立日期: 半年涨幅:
风险等级: 年涨幅:
产品资料概要

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走势曲线
基金基本资料

基金基本信息

基金名称 中金金益债券型证券投资基金 基金简称 中金金益A
投资类型 债券型 基金托管人 中国建设银行
投资风格 债券型
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金公司信息

公司全称 中金基金管理有限公司 公司简称 中金基金
英文名称 CICC Fund Management Co.,Ltd. 法人代表 胡长生
总经理 孙菁 成立日期
注册资本(万元) 35000 客服电话 86-10-63211122,86-4008681166
公司简介 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于2014年2月,由中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。公募基金管理业务是公司长期以来努力拓展的重要领域,中金基金的成立,是中金公司根据资本市场发展趋势,和自身发展需要所作出的重要战略选择。同时,中金基金将充分发挥母公司品牌及资源优势,增强公司整体竞争实力。
公司地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

基金经理人信息

经理姓名 石玉 最高学历 硕士
工作经历 2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师;2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理。2016年7月起任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。2016年12月起任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金持仓数据

重仓股票信息

序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票市值(元) 占资产净值比例

重仓债券信息

序号 债券名称 市值(元) 占资产净值比例
费率信息

运作费率

基金管理费 0.3% 基金托管费 0.1%

费率信息

收费方式:


认购费率 申购费率 赎回费率
认购金额(M) 认购费率 申购金额(M) 申购费率 持有时间(Y) 赎回费率
拆分与分红记录

基金分红记录

分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日

基金拆分记录

拆分比例 拆分日
基金公告
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