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蒙商银行银行函证及回函业务公告
发布时间:2021-06-07【字号:

尊敬的客户:

根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及《银行函证及回函工作操作指引》(财办会〔2020〕21号)相关规定,现将我行函证业务相关信息公告如下:

一、函证受理方式

我行辖内所有营业机构均可受理本机构所开立对公账户的函证业务,函证方式支持会计师事务所邮寄和授权函证经办人跟函两种函证方式

二、受理网点信息

目前我行银行询证函业务受理机构为各营业机构,办理函证业务时向您的开户网点发函,并在抬头处注明开户网点的具体名称营业机构名称、地址及联系方式详见附件《蒙商银行函证业务受理机构信息一览表》),也可在我行官网“网点查询”中查询拨打我行24小时服务热线95352咨询。

三、回函收费标准

询证函业务收费标准按照我行官网公布的《蒙商银行金融服务价目名录》执行。标准如下:

 

服务项目

服务内容

服务价格

单位询证函

为客户开立单位询证函

200元/份

 

服务价格发生变化时以最新公示的服务价目为准。

四、函证受理要求

询证函按各机构辖内业务范围受理; 

(二)询证函须以被审计单位名义出具,加盖其预留印鉴及骑缝章,并与被审计单位在我行的预留印鉴保持一致; 

(三)审计单位会计师事务所或其他第三方机构采取直接邮寄询证函的须在来函中注明审计单位的具体名称联系方式及回函地址; 

(四)审计单位会计师事务所或其他第三方机构采取现场跟函即我行在询证函回函业务办理完成后,审计单位明确授权的函证经办人亲自至我行取回询证函回函)方式的,须同时提供函证经办人有效身份证件及单位介绍信,介绍信应包含抬头、被审计单位、办理事项有效期限函证经办人姓名和身份证件号码并加盖审计单位公章要素。 

询证函应使用《银行函证及回函工作操作指引》中的规定格式,并按其要求填写;对于使用《银行询证函》格式一版本的,列示函证事项不应留白(包括“备注”栏位),我行对存在空白函证事项的来函,将予以退回;对于无函证的事项或具体栏位应当用斜线划掉,且我行不对其核实反馈。

(六)对于被审计单位已销户等无法加盖有效银行预留印鉴的情况,为防范客户信息泄露风险,请会计师事务所根据实际情况随来函提供被审计单位身份证明材料以及具体情况说明或公函

(七)我行根据询证函所载明的费用收取方式收取回函服务费用。如从贵司指定账户直接扣取服务费用的,在来函中注明扣费账户并加盖预留印鉴。如贵司指定账户不足以扣划回函服务费用或因账户限制等原因无法支付费用,我行将对来函予以退还。

如有疑问,请致电95352或垂询我行营业机构工作人员。

特此公告。

 

 

                            蒙商银行股份有限公司

                               202167

 附件1:蒙商银行函证业务受理机构信息一览表.pdf